التحليل المالي للأسهم يشير إلى عملية تحليل البيانات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة في البورصات، بهدف تقييم قيمة الأسهم وتحديد ما إذا كانت تستحق الاستثمار أو لا. يتم استخدام العديد من الأدوات والتقنيات في التحليل المالي للأسهم، ومن بينها:
1. التحليل الفني: يستخدم التحليل الفني لتحليل البيانات التاريخية للأسهم، مثل أسعار الإغلاق والحجم ونمط التداول، ويتم استخدامه لتحديد الاتجاه العام للأسهم وتوقع حركة الأسعار في المستقبل.
2. التحليل الأساسي: يستخدم التحليل الأساسي لتحليل البيانات المالية للشركات، مثل الإيرادات والأرباح ونسبة الديون إلى حقوق الملكية، ويتم استخدامه لتحديد قيمة الأسهم وتقييم الشركات.
3. التحليل النقدي: يستخدم التحليل النقدي لتحليل البيانات المالية الخاصة بالتدفقات النقدية للشركات، مثل الإيرادات والمصاريف والاستثمارات، ويتم استخدامه لتحديد ما إذا كانت الشركات قادرة على توليد التدفقات النقدية اللازمة لتمويل أعمالها.
4. التحليل القياسي: يستخدم التحليل القياسي لمقارنة بيانات الشركات المالية مع بيانات الشركات الأخرى في نفس الصناعة، ويتم استخدامه لتحديد مدى تفوق الشركات على منافسيها.
5. التحليل الفائض والعائد: يستخدم التحليل الفائض والعائد لتحليل البيانات المالية الخاصة بالأرباح والعوائد المتوقعة للأسهم، ويتم استخدامه لتحديد ما إذا كانت الأسهم قيمة أو لا.
6. التحليل النظري: يستخدم التحليل النظري لتحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على الأسواق والأسهم، ويتم استخدامه لتحديد توقعات الأسواق والأسهم في المستقبل.
باختصار، يمكن استخدام العديد من التقنيات والأدوات في التحليل المالي للأسهم في البورصات. ومن خلال تحليل البيانات المالية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، يمكن للمستثمرين تحديد ما إذا كانت الأسهم قيمة أو لا .
